제목:[투데이리포트]LG디스플레이, "OLED로의 가치 …" HOLD-바로투자증권

[2018-04-26 15:94]

리포트뉴스 소제목 내용 바로투자증권에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED로의 가치 부여까지는 시간이 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 바로투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 5조4830억원 ~ 5조9310억원, 영업이익 -1,255억원 ~ 750억원, 당기순이익 -1,300억원 ~ 500억원으로 각각 집계되었는데, 바로투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -7.9% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 이례적으로 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다. Report statistics 바로투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 43,000원까지 높아졌다가 2018년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 바로투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20172 41320원 3 58000원 32000원 4 2 20173 44425원 2.98 58000원 34000원 4 1 20174 38564.1원 2.85 58000원 32000원 3 1 20181 38071.43원 2.76 58000원 29000원 3 1 20182 32603.45원 2.62 46000원 26000원 3 1 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 매수 UNDERPERFORM(MAINTAIN) 목표가 31738.1원 38000원 26000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20180426 HOLD 28,000원 20180402 HOLD 30,000원 20180124 HOLD(DOWNGRADE) 35,000원 20180108 매수 35,000원 20171026 매수 35,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20180426 바로투자증권 HOLD 28,000원 20180426 이베스트투자증권 매수(유지) 32,000원 20180426 하이투자증권 매수(유지) 31,000원 20180426 NH투자증권 매수(유지) 29,000원 -끝-