리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | DB금융투자에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "Visible OLED, Invisible LCD"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | DB금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "최근 수요 증가에 대응하기 위해 효율성 개선을 통해 파주 E3, E4 생산능력을 월 1만장 확대했으며, 광저우 8.5세대 라인 물량은 19년 하반기에 들어올 전망이다. 18년 대형 OLED 패널 출하량은 전년 대비 1백만대 이상 증가한 287만대가 예상되며, 3Q18에 BEP 수준에 도달할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "BOE 10.5세대 發 교란요인이 생각보다 길게 가고 있고, 하반기에는 물량이 본격 쏟아져 나올 국면이어서 LCD에 대한 exposure를 줄여나가는 전략만이 살아남는 길이다. OLED 손실이 줄더라도 LCD 손익 악화가 예상보다 커 2Q18 전사 영업적자는 예상보다 더 클 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외 전략고객향 E6 라인의 하반기 가동이 변수가 될 수 있지만 이 라인 가동을 서두르지 않는 게 현명한 의사결정이라고 본다. LTPS LCD는 해외전략고객의 6.1인치 물량이 3Q18부터 반영되면서 가동률이 상승할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 49,000원까지 높아졌다가 2018년4월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20172 | 41320원 | 3 | 58000원 | 32000원 | 4 | 2 | | 20173 | 44425원 | 2.98 | 58000원 | 34000원 | 4 | 1 | | 20174 | 38564.1원 | 2.85 | 58000원 | 32000원 | 3 | 1 | | 20181 | 38071.43원 | 2.76 | 58000원 | 29000원 | 3 | 1 | | 20182 | 32617.65원 | 2.62 | 46000원 | 26000원 | 3 | 1 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | UNDERPERFORM(MAINTAIN) | | 목표가 | 31642.86원 | 37000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180524 | 매수(유지) | 36,000원 | | 20180426 | 매수(유지) | 36,000원 | | 20180403 | 매수 | 38,000원 | | 20180124 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20180115 | 매수(유지) | 40,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180524 | DB금융투자 | 매수(유지) | 36,000원 | | 20180523 | 하나금융투자 | 매수 | 36,000원 | | 20180426 | 신영증권 | 매수(유지) | 29,500원 | | 20180426 | 키움증권 | UNDERPERFORM(MAINTAIN) | 26,000원 -끝- |
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