제목:[투데이리포트]한화생명, "우려를 감안해도 너…" BUY(UPGRADE)-키움증권

[2018-05-31 10:51]

리포트뉴스 소제목 내용 키움증권에서 31일 한화생명(088350)에 대해 "우려를 감안해도 너무 싸다"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 키움증권에서 한화생명(088350)에 대해 "오버행과 자본부담에 대한 시장 우려가 있으나, 이를 감안해도 주가는 저평가 구간에 있다. 금리 상승이 하반기에도 이어질 것으로 예상되며, 동사는 주가 반등의 계기를 마련할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "장기적으로 진행되는 회계 및 감독제도 변화도 동사 자본에 부담이다. 그러나 단기적으론 금융당국이 신종자본증권 및 후순위채 발행을 통해 대비할 수 있는 방안으로 마련해 주고 있다. 동사는 지난 4월 신종자본증권 1조원 발행에 성공했다"라고 밝혔다. Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년5월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 8,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,800원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20172 8061.9원 2.86 8900원 7000원 3 2 20173 8931.82원 2.8 10000원 7100원 3 2 20174 9431.82원 2.89 11000원 7600원 3 2 20181 9320원 2.93 11000원 7600원 3 2 20182 8513.33원 3 11000원 7000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 매수 목표가 8516.67원 11000원 7000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20180531 BUY(UPGRADE) 7,800원 20171113 MARKETPERFORM(유지) 8,500원 20170810 MARKETPERFORM(유지) 8,000원 20170728 MARKETPERFORM(유지) 7,500원 20170516 MARKETPERFORM(MAINTAIN) 7,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20180531 키움증권 BUY(UPGRADE) 7,800원 20180531 한화투자증권 매수(유지) 9,300원 20180523 하나금융투자 매수 8,000원 20180516 하이투자증권 매수(유지) 7,500원 -끝-