제목:[투데이리포트]한국가스공사, "GLNG 생산량 증…" 매수-현대차투자증권
  [2018-06-04 09:34]

리포트뉴스
소제목내용
현대차투자증권에서 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "GLNG 생산량 증대 가능성과 대북사업 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
현대차투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "GLNG는 최대 연간 780만톤까지 LNG 생산 가능하나, 가스 조달 문제로 연간 600만톤 생 산을 전망하고 있다. 이를 근거로 지난해 대규모 자산 상각 단행. 하지만, 추가적인 가스전 개발을 통해 생산량이 확대될 수 있을 전망. Fundamental 개선 요인"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "시장은 유가 상승추세 둔화로 모멘텀 둔화를 우려. 하지만, 향후 Prelude FLNG, 모잠비크 등 LNG 생산량(Q) 증대가 가능하다는 점을 고려해야 할 것. 또한, 모자비크 Mamba 가스전 역시 2019년 중 FID 되면, LNG 생산잠재력은 더욱 높아질 것. GLNG의 생산성이 향상된다면, 이 역시 Q확대로 인한 실적 개선 요인"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 비규제 광구인 모잠비크 개발에 따라, 비규제 사업 가치가 부각될 수 있을 것. 또한, 대북 사업 확대가 가능하다면, 추가적인 성장 모멘텀이 될 것"라고 전망했다.

Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 79,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2017260362.07원2.8666000원50000원32
2017359413.04원2.8765000원53000원32
2017457260.87원2.8763000원46000원32
2018159384.62원2.9265000원54000원32
2018266828.57원2.9479000원54000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(하향)HOLD(유지)
목표가69529.41원79000원56000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20180604매수79,000원
20180515매수79,000원
20180502매수66,000원
20180405매수66,000원
20180327매수63,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20180604현대차투자증권매수79,000원
20180529한국투자증권매수(유지)77,000원
20180529흥국증권BUY(신규)72,000원
20180528하나금융투자매수74,000원 -끝-