리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국투자증권에서 19일 하나금융지주(086790)에 대해 "질적인 측면에서 실적은 완벽"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "올해 ROE는 10.4%로 예상하나 PBR은 0.53배로 시중은행 중에 최저다. NIM 개선폭, 대출성장, 대손율, 이익경비율 등 실적의 전 부문인 업계 내에서 수위권을 다투는 와중에 저평가는 3분기에 지수조정, 금통위, 실적발표 등을 거치며 해소될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "하나금융지주의 1분기 수수료이익은 5,910억원으로 전분기대비 13%, 전년동기대비 21% 증가했다. 신용카드 수익 인식 차이에 따라 하나금융의 절대 수수료이익 수준을 신한이나 KB와 비교할 수는 없지만 전체 수수료이익이 양호하게 증가하고 있는 것은 틀림없다"라고 밝혔다. 한편 "올해 3월 그룹차원에서 하나금융투자로 7,000억원 유상증자를 단행했다. 이에 따라 하나금융투자의 자기자본은 1분기 기준 2.6조원까지 증가했다. 또한 2월에는 하나캐피탈 잔여지분 인수를 통해 100% 자회사화했다. 상대적으로 비은행 부문이 약한데 최근 들어 발빠르게 그룹 관점에서 ROE 제고를 위한 다양한 전략들을 구상 중이다"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20172 | 49786.36원 | 2.91 | 59000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20173 | 59325원 | 2.92 | 67000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20174 | 61696.3원 | 2.93 | 71000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20181 | 65267.86원 | 2.96 | 70000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20182 | 62596.15원 | 3 | 70000원 | 51000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 63033.33원 | 70000원 | 51000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180619 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20180423 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20180205 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20180112 | 매수 | 66,000원 | | 20171030 | 매수(유지) | 60,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180619 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20180614 | 삼성증권 | 매수 | 67,000원 | | 20180528 | 메리츠종금증권 | 매수 | 54,000원 | | 20180523 | 키움증권 | OUTPERFORM(유지) | 51,000원 -끝- |
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