리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나금융투자에서 21일 SK하이닉스(000660)에 대해 "우려에도 호실적 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스의 18년 2분기 매출액은 10.14조원(YoY +52%,QoQ +16%), 영업이익 5.20조원(YoY +71%, QoQ +19%)으로 전망한다. 하나금융투자는 SK하이닉스의 18년 2분기DRAM bit 출하 가이던스 10% 중반 달성이 어려울 것으로 전망했는데, 예상보다 공급이 양호할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "메모리 반도체 업황에 대한 부정적인 시각은 18년 1분기 스마트폰 출하의 역성장과 DRAM 가격 상승에 따른 스마트폰 업체의 부담 확대로 DRAM 채용량 증가가 제한적이어서 18년 하반기부터 공급 부족이 해제될 것으로 우려하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "과거와 달리 제한적인 공급 증가 속에서 큰 폭의 가격 하락이 발생할 가능성은 낮을 것으로 예상한다. 72단 3D NAND 탑재한 엔터프라이즈향 SSD 공급 개시는 유의미한 이벤트이며, 하반기 공급 본격화에 따라 NAND
에서의 수익성 개선 가능성도 배제할 수 없다"라고 전망했다. |
Report statistics | 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20172 | 71228.07원 | 2.94 | 90000원 | 58000원 | 3 | 2 | | 20173 | 88083.33원 | 2.91 | 107000원 | 71000원 | 3 | 2 | | 20174 | 101088.24원 | 2.76 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20181 | 102143.59원 | 2.85 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20182 | 109659.09원 | 2.95 | 135000원 | 90000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) | | 목표가 | 110652.17원 | 135000원 | 90000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180621 | BUY | 120,000원 | | 20180529 | 매수 | 120,000원 | | 20180528 | 매수 | 120,000원 | | 20180425 | 매수 | 120,000원 | | 20180126 | BUY | 110,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180621 | 하나금융투자 | BUY | 120,000원 | | 20180614 | 삼성증권 | BUY | 115,000원 | | 20180601 | 메리츠종금증권 | 매수 | 118,000원 | | 20180531 | DB금융투자 | BUY(유지) | 108,000원 -끝- |
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