리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KTB투자증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 "거친 풍랑 속으로"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KTB투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "Panel 수급 개선 여지는 제한적, 판가도 당분간 하락세 전망. 전방 수요는 부진한 가운데 중국 업체 공급 증설로 Panel 재고도 증가세"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q18E 매출액 5조4,679억원(-3.7% QoQ, -17.5% YoY), 영업이익 -2,749억원(적지 QoQ, 적전YoY) 추정. LCD 공급 과잉 심화와 OLED 비용 증가로 실적 악화 전망"라고 밝혔다. 한편 "OLED가 유일한 대안이나 연구개발비와 감가상각비 증가로 적어도 2~3년간 적자 전망. OLED TV는 시장
선두 지위에도 불구, 규모의 경제를 위해서 추가 증설 필요. POLED는 후발주자로 LCD보다 경쟁이 더 심한 상황. LCD 판가 하락으로 OLED 매력 반감 우려 상존"라고 전망했다. |
Report statistics | KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 42,000원까지 높아졌다가 2018년6월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20172 | 41488.37원 | 2.98 | 58000원 | 32000원 | 4 | 2 | | 20173 | 44425원 | 2.98 | 58000원 | 34000원 | 4 | 1 | | 20174 | 38564.1원 | 2.85 | 58000원 | 32000원 | 3 | 1 | | 20181 | 38071.43원 | 2.76 | 58000원 | 29000원 | 3 | 1 | | 20182 | 31477.27원 | 2.57 | 46000원 | 22000원 | 3 | 1 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) | | 목표가 | 29725원 | 37000원 | 22000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180625 | HOLD | 22,000원 | | 20180611 | HOLD | 25,000원 | | 20180426 | HOLD | 28,000원 | | 20180402 | 매수 | 32,000원 | | 20180124 | 매수 | 39,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180625 | KTB투자증권 | HOLD | 22,000원 | | 20180622 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 24,000원 | | 20180615 | 하이투자증권 | HOLD(DOWNGRADE) | 23,000원 | | 20180607 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 30,000원 -끝- |
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