리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "여전히 기대이상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "영업이익은 컨센서스 5.1조보다 높은 5.4조 예상. 2분기 디램가격은 당초 예상치 +2% q-q 보다 높은 4% q-q 수준 예상. 낸드 가격 하락은 예상치-10% q-q 수준. 1분기 역성장했던 물량이 상승전환하고 디램가격이 호조를 보였던 것이 배경. 작년 말부터 중국 발개위가 가격인하를 요구하고 있지만 결국 가격은 시장수요공급에 의해 결정된다는 것을 입증"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "어플리케이션별로도 가격이 유지되는 PC를 제외하면 모바일, 그래픽, 서버 모두 가격이 상승할 것으로 예상. 하락 우려가 많은 모바일 가격도 상승하는 이유는 여전히 Content는 증가하고 재고가 낮은 반면 생산은 서버향으로 이동하기 때문. 서버 디램은 수요 대비 재고가 아직 낮은 수준. 공급업체들이 서버 우선 공급 정책을 펴고 있으나 소비가 늘어나며 이를 흡수 중"라고 밝혔다. 한편 "현재 OEM 업체들은 장기 계약체결, 재고회전율 관리 등을 통해 부족한 디램 공급에 대처 중. 낸드의 경우 재고는 4주 수준이며, 가격이 분기당 10% 수준 또는 그 이상 하락하고 있으나, 최근 PCIe eSSD를 중심으로 수요가 다시 상승하고 있다고 판단되어 실제 3분기 가격이 우려보다 악화되지 않을 가능성도 상존"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20172 | 71462.96원 | 2.94 | 90000원 | 58000원 | 3 | 2 | | 20173 | 88083.33원 | 2.91 | 107000원 | 71000원 | 3 | 2 | | 20174 | 101088.24원 | 2.76 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20181 | 102143.59원 | 2.85 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20182 | 109787.23원 | 2.96 | 135000원 | 90000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) | | 목표가 | 110652.17원 | 135000원 | 90000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180625 | BUY | 115,000원 | | 20180614 | BUY | 115,000원 | | 20180521 | 매수 | 100,000원 | | 20180425 | 매수 | 100,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180625 | 삼성증권 | BUY | 115,000원 | | 20180625 | KTB투자증권 | BUY | 100,000원 | | 20180622 | NH투자증권 | BUY(유지) | 120,000원 | | 20180621 | 하나금융투자 | BUY | 120,000원 -끝- |
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