제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "실적으로 증명해야 …" 매수-미래에셋대우
  [2018-07-02 11:10]

리포트뉴스
소제목내용
미래에셋대우에서 2일 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적으로 증명해야 하는 상황"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		미래에셋대우에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q18에도 분기 최대실적 갱신 예상 : 1. DRAM 1Xnm 공정 비중확대로 원가 경쟁력 확보 2. Enterprise SSD 매출 비중 확대 3. 환율 상승 효과"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2Q18 Preview: 매출액 10.2조원(YoY +52%, QoQ 17%), OP 5.42조원(YoY +78%, QoQ +24%)."라고 밝혔다. 한편 "동사의 주주환원 기조 변화 기대. 실현될 경우 리레이팅 기회. 업황 고점 논란은 지속적인 실적 개선 확인을 통해 감소 기대"라고 전망했다.

Report statistics		미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2017388083.33원2.91107000원71000원32
20174101088.24원2.76120000원80000원32
20181102143.59원2.85120000원80000원32
20182110104.17원2.96135000원90000원32
20183120000원3120000원120000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표가110869.57원135000원90000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20180702매수120,000원
20180430매수(신규)120,000원
20171027매수(유지)110,000원
20170914매수(상향)100,000원
20170901TRADING BUY(유지)75,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20180702미래에셋대우매수120,000원
20180629신한금융투자매수(유지)125,000원
20180625삼성증권BUY115,000원
20180625KTB투자증권BUY100,000원 -끝-