제목:[투데이리포트]한국가스공사, "2 분기에서 흑자 …" 매수(유지)-SK증권

[2018-07-09 13:10]

리포트뉴스 소제목 내용 SK증권에서 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "2 분기에서 흑자 가능성을 바라보다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing SK증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "7/6 기준 시장 컨센서스 726 억원 대비 -56.4% 하회하는 실적임. 다만 이익률 자체가 1% 이하 수준이고, 계절성 상 2 분기는 동사가 통상 적자를 내던 시기임을 감안한다면 양호한 실적으로 파악할 수 있음"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "E&P 수익에서 수혜를 봤던 동사에게는 좋은 소식이 아님. 그렇지만 현재 문재인 정부의 탈원전 정책상 가스발전량은 지속 증대될 수밖에 없고, 특히 9 월로 예상되는 러-북 협상 이후 PNG 스토리가 더욱 가시화될 것이기 때문에 중장기적인 동사에 대한 기대감은 여전히 높은 것으로 판단함"라고 밝혔다. Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20173 59413.04원 2.87 65000원 53000원 3 2 20174 57260.87원 2.87 63000원 46000원 3 2 20181 59384.62원 2.92 65000원 54000원 3 2 20182 67263.16원 2.95 79000원 54000원 3 2 20183 75000원 3 75000원 75000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD(유지) 목표가 71312.5원 79000원 61000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20180709 매수(유지) 75,000원 20180403 매수(유지) 60,000원 20180108 매수(유지) 60,000원 20171204 매수(유지) 60,000원 20170927 매수(유지) 60,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20180709 SK증권 매수(유지) 75,000원 20180615 하나금융투자 BUY 74,000원 20180612 유진투자증권 BUY(유지) 75,000원 20180604 KTB투자증권 매수 68,000원 -끝-