리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한화투자증권에서 10일 SK하이닉스(000660)에 대해 "점차 내년 실적 성장 가능성이 높아질 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한화투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "우리는 동사의 3분기 실적으로 매출액 11.1조 원, 영업이익 6조 원을 전망한다. 하반기 제품 가격 하락에 대한 우려가 있지만, 그 폭은 크지 않을 것으로 판단한다. 수요가 B2B 중심으로 높아져 변동성이 축소되었고, 업체들은 수요에 맞춰 설비투자에 대한 탄력성을 가져갈 수 있으므로 공급과잉 기간이 과거와 달리 매우 짧아질 것이다. "라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 10.2조 원, 영업이익 5.5조 원으로 시장 기대치를 상회할 것으로 추정된다. 디램과 낸드의 출하량 증가율은 각각 14%, 18%로 두 자릿수 이상이 예상되고, 제품 가격 역시 경쟁사 대비 양호한 수준을 유지하고 있어 호실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 성장 속도, 밸류에이션을 비교해 볼 때 현주가는 매우 저평가되어 있다고 판단한다. 마이크론의 밸류에이션이 PBR로 보면 점차 과거 대비 프리미엄을 받기 시작하고 있다는 점을 감안할 때 SK하이닉스 역시 재평가 받을 시점이 다가오고 있다고 본다. 내년 실적 성장에 대한 의구심만 해결된다면 주가는 재차 의미 있게 상승할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 88083.33원 | 2.91 | 107000원 | 71000원 | 3 | 2 | | 20174 | 101088.24원 | 2.76 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20181 | 102143.59원 | 2.85 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20182 | 110104.17원 | 2.96 | 135000원 | 90000원 | 3 | 2 | | 20183 | 116250원 | 3 | 120000원 | 105000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) | | 목표가 | 111272.73원 | 135000원 | 90000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180710 | BUY(유지) | 120,000원 | | 20180425 | 매수(유지) | 120,000원 | | 20180326 | 매수(유지) | 120,000원 | | 20180126 | BUY | 110,000원 | | 20171101 | 매수(유지) | 110,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180710 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 120,000원 | | 20180705 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 120,000원 | | 20180704 | 현대차투자증권 | BUY | 105,000원 | | 20180702 | 미래에셋대우 | 매수 | 120,000원 -끝- |
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