리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대신증권에서 23일 하나금융지주(086790)에 대해 "더할나위 없는 실적. 관리 능력은 최고 수준"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대신증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "모든 일회성 요인을 제외한 경상 순익은 약 6,500억원 수준. 순이자이익 증가 외에도 신탁보수· IB수수료 호조에 힘입은 비이자이익 개선으로 핵심이익이 대폭 확대되고 있고, 전년도 은행 성과급 지급 요인 소멸로 판관비 증가율은 전년대비 0.4%에 불과. 그룹 대손비용은 350억원에 불과했고, 소송충당금 및 일회성 충당금 요인을 제외한 경상 충당금도 1,000억원 내외로 2017년 이후의 하향안정화가 지속"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2분기 순익은 전년동기대비 17.4% 증가한 6,326억원으로 컨센서스와 우리예상치를 상회. 더구나 2분기 중 원화 약세에 따른 비화폐성 외화환산손실이 1,023억원이나 발생했음에도 불구하고 6,300억원대의 순익을 시현했다는 점이 매우 인상적"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 적어도 6,500억원 이상의 순익을 시현할 공산이 크다고 판단. 올해 연간추정 순익은 2.3조원으로 ROE는 9%대로 예상되는 반면 현 하나금융의 PBR은 0.48배에 불과. 중간배당은 전년대비 100원 증가한 400원 결의. 총 주당배당금은 1,700원 예상. 최근 주가 약세로 배당수익률이 4%대로 상승하면서 배당매력이 부각되고 있는 점도 주요 투자포인트 중 하나임"라고 전망했다. |
Report statistics | 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 61,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 59325원 | 2.92 | 67000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20174 | 61696.3원 | 2.93 | 71000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20181 | 65267.86원 | 2.96 | 70000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20182 | 62759.26원 | 3 | 70000원 | 51000원 | 3 | 3 | | 20183 | 60850원 | 3 | 66500원 | 54000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | OUTPERFORM(유지) | | 목표가 | 60208.33원 | 67000원 | 51000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | BUY | 61,000원 | | 20180423 | 매수(유지) | 61,000원 | | 20180205 | 매수(유지) | 61,000원 | | 20180108 | 매수 | 61,000원 | | 20171031 | 매수(유지) | 59,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | 대신증권 | BUY | 61,000원 | | 20180723 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20180720 | 삼성증권 | BUY | 56,000원 | | 20180723 | SK증권 | 매수(유지) | 58,000원 -끝- |
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