리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유안타증권에서 23일 하나금융지주(086790)에 대해 "양호한 실적 및 주주가치 제고정책, 주가 하락은 과도해 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유안타증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "하나금융지주의 18.2Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 6,353억원으로 YoY 17.9% 증가, QoQ 5.0% 감소했다. 일회성손실에도 불구하고 절대적 이익규모가 양호한 수준을 유지했다. 특히 핵심 이익지표가 전반적으로 개선 추세를 지속했다는 점에서 좋은 실적으로 판단된다. 부문별로 보면, 순이자이익은 자산/부채 리프라이싱을 통해 NIM이 유지되며 YoY 12.2%(누적기준), QoQ 4.7% 성장했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "수수료이익은 신용카드 및 자산관리 수수료 증가로 YoY 22.1%(누적기준), QoQ 3.9% 늘었으나, 전체 비이자이익은 유가증권 관련 이익 감소로 YoY 13.0%(누적기준), QoQ 15.7% 감소했다. 판관비는 YoY 4.5% 증가, QoQ 0.4% 감소해 안정적인 추세를 유지했다. 대손비용은 자산건전성이 지속적으로 개선되며 큰 폭으로 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "주가 하락의 원인은, 1) 지배구조, 2) 실적 개선 둔화, 3) 원화 약세에 따른 수급 및 실적 둔화 우려 등으로 파악된다. 주가 부진의 근거는 대부분 해결되었거나 기반영되었다는 판단이다. 현재 동사의 PBR은 0.47배에 불과해 양호한 수익성과 실적 성장성을 감안하면 절대적/상대적 저평가 영역에 있다. 한편 동사는 18.2Q 중간 배당금으로 400원을 결정해 주주가치 제고정책(17.2Q 배당금 300원)을 지속했다"라고 전망했다. |
Report statistics | 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 59325원 | 2.92 | 67000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20174 | 61696.3원 | 2.93 | 71000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20181 | 65267.86원 | 2.96 | 70000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20182 | 62759.26원 | 3 | 70000원 | 51000원 | 3 | 3 | | 20183 | 61500원 | 3 | 68000원 | 54000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | OUTPERFORM(유지) | | 목표가 | 60807.69원 | 68000원 | 51000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | BUY (M) | 68,000원 | | 20180423 | 매수(유지) | 68,000원 | | 20180205 | 매수(유지) | 68,000원 | | 20180110 | 매수(유지) | 68,000원 | | 20171030 | 매수(유지) | 62,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | 유안타증권 | BUY (M) | 68,000원 | | 20180723 | 대신증권 | BUY | 61,000원 | | 20180723 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20180720 | 삼성증권 | BUY | 56,000원 -끝- |
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