리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국투자증권에서 23일 하나금융지주(086790)에 대해 "우려는 계속되나 실적은 꾸준하다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2분기 원화대출금은 전분기대비 2.2% 증가했다. 대기업 및 소호 등 기업대출뿐만 아니라 전세자금 및 집단대출을 중심으로 한 가계대출 모두 고르게 증가한 덕분이다. 수수료이익은 5,644억원으로 전분기대비 2.7% 증가했는데 신탁보수를 중심으로 한 자산관리 부문과 전략적 성장대상인 IB 관련 수수료가 크게 증가했다. 대
손율은 0.13%로 극도로 낮았다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 지배순이익은 6,353억원으로 추정치를 3%, 컨센서스를 6% 상회했다. 원달러환율 상승으로 인한 외화환산손실이 1,023억원으로 당초 예상치 765억원보다 컸으나 각종 충당금환입 발생으로 충당금전입액이 347억원에 그쳐 예상치 1,324억원을 크게 하회했기 때문이다. 핵심이익의 견조한 증가세와 충당금 안정화 지속으로 경상 분기순이익은 6,300억~6,400억원 수준까지 올라왔다"라고 밝혔다. 한편 "매수의견과 목표주가 66,000원을 유지한다. 환율 상승으로 인한 과도한 저평가는 조만간 해소될 것이다. 3분기도 외화환산손실이 300억원 내외 추가 발생할 수 있으나 금호타이어 충당금 환입이 500억원 내외 발생하며 하반기 실적도 계속 양호하게 유지될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 59325원 | 2.92 | 67000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20174 | 61696.3원 | 2.93 | 71000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20181 | 65267.86원 | 2.96 | 70000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20182 | 62759.26원 | 3 | 70000원 | 51000원 | 3 | 3 | | 20183 | 60750원 | 3 | 68000원 | 54000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | OUTPERFORM(유지) | | 목표가 | 60807.69원 | 68000원 | 51000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20180709 | 매수 | 66,000원 | | 20180619 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20180423 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20180205 | 매수(유지) | 66,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 54,000원 | | 20180723 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20180723 | 메리츠종금증권 | BUY | 54,000원 | | 20180723 | 유안타증권 | BUY (M) | 68,000원 -끝- |
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