리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | DB금융투자에서 23일 하나금융지주(086790)에 대해 "계속되는 실적 개선 흐름"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | DB금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "은행 NIM은 1.57%로 전분기 수준을 유지했는데, 이자수익률이 9bp 상승했음에도 조달금리가 9bp 상승했기 때문이었다. 조달금리 상승 압박이 하반기 은행권에 상당한 부담이 될 것으로 예상한다. 그러나 경쟁은행들과 마찬가지로 대손비용이 감소하면서 실적이 크게 개선되고 있는데, 신용카드 비중이 낮아 그룹 Credit Cost 비율은 13bp까지 낮아졌다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2Q18 하나금융은 +17.9%YoY, -5.4%QoQ로 DB추정치 5,680억원과 컨센서스 6,039억원을 크게 상회한 6,353억원의 지배주주순이익을 시현했다. 1Q18에는 큰 일회성 요인이 없었으나, 2Q18에는 원화약세로 인한 외화환산손실이 1,023억원에 달했다는 점이 QoQ 부진의 원인이다"라고 밝혔다. |
Report statistics | DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 59325원 | 2.92 | 67000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20174 | 61696.3원 | 2.93 | 71000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20181 | 65267.86원 | 2.96 | 70000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20182 | 62759.26원 | 3 | 70000원 | 51000원 | 3 | 3 | | 20183 | 60794.12원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 61500원 | 68000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | BUY(유지) | 67,000원 | | 20180423 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20180205 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20171208 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20171030 | 매수(유지) | 67,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | DB금융투자 | BUY(유지) | 67,000원 | | 20180723 | 키움증권 | OUTPERFORM (MAINTAIN) | 50,000원 | | 20180723 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20180723 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 54,000원 -끝- |
|