리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권에서 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 "직관과 현실의 차이 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "삼성이 수익성 위주에서 물량위주로 메모리 사업전략을 전환했다는 우려로 반도체 투자심리가 위축되었다. 높은 디램 마진이 유지되기는 어려워 보이니 심리적으로 우려는 있을 수 있지만, 실제로 업황을 확인해보면 이러한 우려는 현실과 다르다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "삼성이 물량위주의 전략으로 선회했다는 추측은 중국을 포함한 경쟁사가 3D 낸드에 진입하고 단수경쟁을 따라오거나 경쟁사의 디램 마진이 삼성과의 격차를 줄이고 있으니, 경쟁사의 투자여력을 줄이기 위해 삼성이 선제적으로 과감한 투자를 할 것이라고 주장하는 것이다. 하지만 삼성의 내년 메모리 장비 투자는 올해보다 줄어든다"라고 밝혔다. 한편 "차세대 투자: 삼성이 원하는 것은 기술격차이다. 12라인은 낸드 대신 PRAM을 위한 투자가 내년 2만장 수준으로 이루어질 것이다. 평택 1기 2층의 디램 Capa는 당초 10만장에서 1Z 연구와 양산준비를 위한 공간확보로 8만장으로 줄 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 88083.33원 | 2.91 | 107000원 | 71000원 | 3 | 2 | | 20174 | 101088.24원 | 2.76 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20181 | 102143.59원 | 2.85 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20182 | 110104.17원 | 2.96 | 135000원 | 90000원 | 3 | 2 | | 20183 | 115500원 | 2.88 | 135000원 | 89000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 114666.67원 | 135000원 | 89000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | BUY | 115,000원 | | 20180625 | BUY | 115,000원 | | 20180614 | BUY | 115,000원 | | 20180521 | 매수 | 100,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | 삼성증권 | BUY | 115,000원 | | 20180723 | 메리츠종금증권 | HOLD | 89,000원 | | 20180719 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 135,000원 | | 20180712 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 120,000원 -끝- |
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