리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유안타증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "세상이 바뀌고 있다"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "지난 2분기 매출액과 영업이익은 각각 10.4조원(YoY 55%, QoQ 19%), 5.57조원(YoY 83%, QoQ 28%, OPM 54%)으로 컨센서스를 상회했다. NAND ASP는 하락 폭이 확대됐지만 DRAM은 ASP 상승 추세가 이어졌다. 원/달러 환율 여건도 실적에 우호적이었다. 동사의 2분기 DRAM/NAND B/G는 각각 +16%/+19%로, ASP는 각각 +4%/-9%수준으로 발표됐다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 11.6조원(YoY 43%, QoQ 12%), 6.2조원(YoY 66%, QoQ 11%, OPM 54%)으로 실적 모멘텀이 강화될 것이다. DRAM가격은 여전히 상승세가 지속될 것이다. 다만 NAND 가격은 한자리 후반대의 하락추세가 이어질 것으로 전망된다. 동사의 3분기 DRAM/NAND B/G는 각각 +6%/+35%로, ASP는 각각 +3%/-10%로 추정한다"라고 밝혔다. |
Report statistics | 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 103,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 88083.33원 | 2.91 | 107000원 | 71000원 | 3 | 2 | | 20174 | 101088.24원 | 2.76 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20181 | 102143.59원 | 2.85 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20182 | 110104.17원 | 2.96 | 135000원 | 90000원 | 3 | 2 | | 20183 | 113448.28원 | 2.9 | 135000원 | 89000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(TP 상향) | HOLD | | 목표가 | 111550원 | 135000원 | 89000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | BUY (M) | 103,000원 | | 20180425 | 매수(상향) | 103,000원 | | 20180322 | HOLD(M) | 92,000원 | | 20171027 | HOLD(M) | 89,000원 | | 20170726 | HOLD(D) | 71,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 골든브릿지투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 113,000원 | | 20180727 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 120,000원 | | 20180726 | 하이투자증권 | HOLD(MAINTAIN) | 94,000원 | | 20180727 | 하나금융투자 | BUY | 120,000원 -끝- |
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