제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "공급 부족 업황 지…" 매수-미래에셋대우

[2018-08-01 13:80]

리포트뉴스 소제목 내용 미래에셋대우에서 1일 SK하이닉스(000660)에 대해 "공급 부족 업황 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 미래에셋대우에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q18F 영업이익 6.3조원. 분기 최대 영업이익 경신 기대. 분기 사상 최대 영업이익 경신 기대. 모바일 성수기 효과가 더해지기 때문. DRAM 호황이 중장기적으로 지속될 수 있는지의 여부 주목 → 공급 부족. 지속수요: LTA(장기공급계약) 진행 상황을 바탕으로 내년 DRAM 수요 감소의 유의미한 신호가 없음 확인. 공급: 시장 전체의 출하량 증가는 18.1%를 크게 벗어나지 못할 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2Q18 영업이익 5.6조원(+82.7% YoY, +27.6% QoQ). 분기 최대 실적 기록. DRAM. 영업이익 5.1조원을 기록하며 60%대 이익률에 진입한 것으로 추정. 서버 DRAM 수요 호조가 지속되는 가운데 PC DRAM의 수요가 예상보다 견조. NAND: 72단 3D NAND 비중 확대"라고 밝혔다. Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20173 88083.33원 2.91 107000원 71000원 3 2 20174 101088.24원 2.76 120000원 80000원 3 2 20181 102143.59원 2.85 120000원 80000원 3 2 20182 110104.17원 2.96 135000원 90000원 3 2 20183 113516.13원 2.9 135000원 89000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(TP 상향) HOLD 목표가 111550원 135000원 89000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20180801 매수 120,000원 20180727 매수 120,000원 20180702 매수 120,000원 20180430 매수(신규) 120,000원 20171027 매수(유지) 110,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20180801 미래에셋대우 매수 120,000원 20180730 대신증권 BUY 109,000원 20180727 골든브릿지투자증권 BUY (MAINTAIN) 113,000원 20180727 한화투자증권 BUY(유지) 120,000원 -끝-