리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권에서 3일 동원F&B(049770)에 대해 "주력 제품 판매호조와 원가 하락의 시너지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "2Q 실적 향상은 주력 제품의 판매호조, 원가 하향 안정, 비용 구조 개선 등에서 기인한다. 주요품목별로 살펴보면 ① 참치캔: 신제품 완식형 참치 ‘더참치’ 판매호조와 ASP 상승 (지난해 1월단행된 가격 5.1% 인상 효과가 6월부터 반영), ② 유제품: 컵커피와 발효유 중심의 성장세 지속,③ 냉동식품: 안주형 간편식 브랜드 ‘심야식당’ 신규 편입과 제품 확장 등이 긍정적이었다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동원F&B의 3Q 실적은 매출액 8,039억원 (+9.8% YoY)과 영업이익 369억원 (+23.7% YoY,영업이익률 4.6%)으로 추정된다. 참치캔과 치즈 원가하락이 큰 폭으로 예상된다. 3Q 참치캔 투입어가는 1,550달러/톤으로 전년동기대비 18.4%,전분기대비 8.8% 하락하고, 지난해 하반기 수급 악화로 인해 급등했던 수입 치즈 원가도 과거 수준(단가 기준 -24% YoY)으로 회귀할 전망이다"라고 밝혔다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 285,000원까지 높아졌다가 2017년11월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 89%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 271923.08원 | 3 | 300000원 | 250000원 | 3 | 3 | | 20174 | 256666.67원 | 3 | 300000원 | 240000원 | 3 | 3 | | 20181 | 301750원 | 3 | 371000원 | 250000원 | 3 | 3 | | 20182 | 301470.59원 | 3 | 340000원 | 280000원 | 3 | 3 | | 20183 | 295333.33원 | 3 | 360000원 | 32000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 291500원 | 360000원 | 32000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180803 | BUY(유지) | 32,000원 | | 20180508 | 매수(유지) | 285,000원 | | 20180403 | 매수(유지) | 285,000원 | | 20180402 | 매수(유지) | 285,000원 | | 20180208 | 매수(유지) | 285,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180803 | KB증권 | BUY(유지) | 32,000원 | | 20180803 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 360,000원 | | 20180717 | 하나금융투자 | BUY | 330,000원 | | 20180711 | BNK투자증권 | 매수 | 330,000원 -끝- |
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