제목:[투데이리포트]키움증권, "이익은 정체될 수 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
  [2018-08-14 09:51]

리포트뉴스
소제목내용
이베스트투자증권에서 14일 키움증권(039490)에 대해 "이익은 정체될 수 있으나 낙폭도 과대"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "2분기 실적은 시장의 컨센서스 775억원과 우리의 추정 756억원을 상회하는 양호한 이익을 기록했다. 역시 브로커리지의 강자답게 우리의 커버리지 대부분이 2분기 거래대금 증가에도 불구하고 비대면계좌 및 무료수수료이벤트 활성화로 수수료율 하락으로 인해 브로커리지 수익이 감소하였지만 동사는 유일하게 증가하는 모습을 보였다. 브로커리지 수수료 수익은 전 분기 대비 1.2%증가하였다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2조원의 자기자본으로 상반기에만 1,700억원에 육박하는 순이익을 기록했다. 업계 최고의 자본이익률은 변함이 없다. 하지만 꺾이는 거래대금에 장사 없다. 우리는 3, 4분기 순이익을 600억원내외로 예상한다. 주가는 올해 고점대비 전일 종가기준 -36% 하락 했다. 하반기 이익이 정체될 수 있지만 낙폭도 과대하다"라고 밝혔다.

Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20173106300원2.85120000원88000원32
20174103625원2.88120000원85000원32
20181127200원2.87150000원100000원32
20182146550원2.95180000원130000원32
20183141000원3155000원130000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(신규)
목표가141333.33원155000원130000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20180814BUY (MAINTAIN)140,000원
20180703BUY (MAINTAIN)140,000원
20180508매수(신규)140,000원
20170814매수(유지)100,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20180814이베스트투자증권BUY (MAINTAIN)140,000원
20180801교보증권BUY(신규)130,000원
20180718한국투자증권매수140,000원
20180706미래에셋대우매수155,000원 -끝-