리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | NH투자증권에서 14일 삼성증권(016360)에 대해 "4월 배당사고에도 양호한 펀더멘털 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. NH투자증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | NH투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "2분기 순익은 시장 컨센서스 대비 10.9% 상회. 투자심리 위축에 따른 리테일 수익 감소와 배당사고 관련 비용 증가에도 판관비가 소폭 감소하였으며 이자수익이 소폭 증가하였기 때문. 일평균거래대금 감소로 브로커리지 수익은 전분기 대비 16.8% 감소한 1,171억원을 기록. IB관련 수익은 Deal 감소로 전분기 대비 48.6% 감소. 글로벌 지수 부진으로 ELS 조기상환이익도 전분기 대비 40.5% 감소한 248억원을 기록"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "지난 4.6일 배당사고로 인하여 동사는 공시를 통하여 향후 6개월에 신규투자자에 대한 지분증권 투자중개업 정지에 따른 수익 감소를 약 40억원으로 추정. 이는 배당사고에도 기존 고객에 대한 서비스 제공과 이익 창출이 이어지고 있기 때문. 홀세일 및 IB 영업 감소 영향도 제한적일 것으로 예상"라고 밝혔다. |
Report statistics | NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 38,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 45500원 | 2.72 | 51000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20174 | 46150원 | 2.75 | 50000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20181 | 49090.91원 | 2.91 | 52000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20182 | 47214.29원 | 2.96 | 52000원 | 38000원 | 3 | 2.5 | | 20183 | 43600원 | 2.7 | 50000원 | 37000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 45000원 | 52000원 | 37000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180814 | BUY(유지) | 50,000원 | | 20180515 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20180508 | TRADING BUY(신규) | 38,000원 | | 20180404 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20180212 | 매수(유지) | 50,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180814 | NH투자증권 | BUY(유지) | 50,000원 | | 20180814 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 43,000원 | | 20180802 | KB증권 | HOLD(유지) | 37,000원 | | 20180801 | 교보증권 | TRADING BUY | 40,000원 -끝- |
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