리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국투자증권에서 14일 삼성증권(016360)에 대해 "증시 변동 대응역량은 확보 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "2분기 순이익은 1,000억원으로 우리 추정치와 컨센서스를 각각 5%, 11% 상회했다. 기대이상으로 ‘운용손익 및 금융수지(운용손익)’가 잘 나온 덕분이다. 실제로 운용손익은 1,110억원으로 전분기대비 5%, 전년동기대비 252% 증가했다. RP나 고유자산 운용 규모가 감소했음에도 불구하고, 1분기에 이어 우호적 환율 및 변동성 등으로 인해 ELS 헤지손익이 크게 개선된 영향이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 순수탁수수료는 1,004억원으로 전분기대비 19% 감소했다. 양호했던 시장 거래대금에도 불구하고 마케팅과 거래비중 변화로 인한 수수료율 하락 때문이다. 한편 당초 영업외비용에 반영될 것으로 봤던 우리사주 배당사고 관련손실 100억원은 대부분 기타 영업수익에 반영됐다. ‘인수 및 자문수수료’는 130억원으로 전분기대비 45% 감소하며 부진했는데, ECM 및 M&A 딜 부재 탓이다"라고 밝혔다. |
Report statistics | 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년3월 48,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 43,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 45500원 | 2.72 | 51000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20174 | 46150원 | 2.75 | 50000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20181 | 49090.91원 | 2.91 | 52000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20182 | 47214.29원 | 2.96 | 52000원 | 38000원 | 3 | 2.5 | | 20183 | 43571.43원 | 2.79 | 50000원 | 37000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 43875원 | 52000원 | 37000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180814 | 매수(유지) | 43,000원 | | 20180718 | 매수 | 48,000원 | | 20180615 | 매수(유지) | 48,000원 | | 20180515 | 매수(유지) | 48,000원 | | 20180315 | 매수(분석재개) | 48,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180814 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 43,000원 | | 20180814 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 44,000원 | | 20180814 | NH투자증권 | BUY(유지) | 50,000원 | | 20180814 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 43,000원 -끝- |
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