제목:[투데이리포트]삼성증권, "2분기 호실적 vs…" BUY-현대차투자증권

[2018-08-16 08:21]

리포트뉴스 소제목 내용 현대차투자증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 "2분기 호실적 vs.어려워지는 업황"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 현대차투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "2분기 순이익은 1,000억원(-24.5%pt YoY)으로 컨센서스 914억원을 상회. 순수수료이익과 순이자이익이 공히 성장하며 호실적을 견인. 분기 중 증시가 크게 상승하지는 않았지만 거래대금이 눈에 띄게 증가한 것이 주효"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "3분기 들어 업황은 어려워지고 있는 양상. 일평균거래대금이 8조원대로 급락하고 있고 글로벌 증시 약세로 ELS 조기상환이 쉽지 않아 보이기 때문. 거래대금은 5월 14.9조원을 고점으로 6월 12.4조원, 7월 8.9조원 기록, 8월 중에도 감소세"라고 밝혔다. Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20173 45500원 2.72 51000원 42000원 3 2 20174 46150원 2.75 50000원 42000원 3 2 20181 49090.91원 2.91 52000원 45000원 3 2 20182 47214.29원 2.96 52000원 38000원 3 2.5 20183 43222.22원 2.83 50000원 37000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD(유지) 목표가 43666.67원 52000원 37000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20180816 BUY 42,000원 20180516 매수 48,000원 20180212 매수 48,000원 20171220 매수 48,000원 20170816 매수 46,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20180816 현대차투자증권 BUY 42,000원 20180814 신한금융투자 매수 (유지) 42,000원 20180814 한국투자증권 매수(유지) 43,000원 20180814 하이투자증권 BUY(MAINTAIN) 44,000원 -끝-