리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나금융투자에서 5일 삼성증권(016360)에 대해 "IB 실적 성장이 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,500원을 내놓았다. 하나금융투자 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나금융투자에서 삼성증권(016360)에 대해 "3분기 순이익은 730억원(-27% (QoQ), -17% (YoY))으로 컨센서스를 1% 하회할 전망이다. 일 평균 거래대금 감소(-33% (QoQ))로 수탁수수료 수익은 25% 줄어들지만, 신용공여거래융자수익은 전 분기 대비 소폭 늘어나면서 브로커리지 수익(수탁수수료+신용공여이자) 감소폭은 18%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "신용공여한도가 100%에서 200%로 늘어나면서 중소기업 관련 대출이나 PF 관련 투자 확대와 관련된 대출금 이자수익의 증가가 기대된다. 실제 리테일 신용공여를 제외한 대출금이자수익은 2016년 292억원에서 2017년 569억원으로 빠르게 늘었는데, 대체 투자 딜 증가와 규제 완화에 힘입어2018년 1,145억원, 2019년 1,378억원으로 증가할 것으로전망된다"라고 밝혔다. |
Report statistics | 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 48,000원까지 높아졌다가 2018년9월 40,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,500원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 46150원 | 2.75 | 50000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20181 | 49090.91원 | 2.91 | 52000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20182 | 47214.29원 | 2.96 | 52000원 | 38000원 | 3 | 2.5 | | 20183 | 42950원 | 2.85 | 50000원 | 37000원 | 3 | 2 | | 20184 | 40500원 | 3 | 40500원 | 40500원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) | | 목표가 | 42388.89원 | 50000원 | 37000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181005 | BUY | 40,500원 | | 20180917 | BUY | 40,500원 | | 20171113 | 매수 | 48,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181005 | 하나금융투자 | BUY | 40,500원 | | 20180816 | 현대차증권 | BUY | 42,000원 | | 20180814 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 42,000원 | | 20180814 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 43,000원 -끝- |
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