리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대신증권에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "은행주 반등 국면에서 주도주 지위 되찾을 수 있을 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대신증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "3분기 추정 순익은 전년동기대비 19.7% 증가한 6,100억원으로 컨센서스에 부합할 전망. 15년차이상 준정년 특별퇴직에 따른 비용 부담 780억원과 추석상여금 등으로 판관비 증가가 불가피하지만 금호타이어 및 모뉴엘 충당금 환입 950억원 등이 이를 상쇄할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3분기 은행 NIM은 1.55%로 전분기대비 2bp 하락할 것으로 예상되지만 2017년 1분기 이후2018년 1분기까지 매분기 연속 NIM 개선 폭이 은행 평균을 크게 상회했다는 점을 고려할 때 우려할만한 사항은 아닐 듯. 3분기 대출성장률이 2%에 달하면서 경상 순이자이익 개선 추세는 지속될 것으로 전망. 다만 2분기 중 금투의 파생상품 계정대체 관련 일회성 이자이익이 160억원 있었다는 점을 감안하면 표면적인 그룹 순이자이익이 크게 개선되기는 쉽지 않을 듯"라고 밝혔다. 한편 "동사는 경쟁은행 대비 낮은 PBR, 급격하게 개선되는 자본비율, NIM 상승과 충당금 감소에 따른 펀더멘털 개선 등으로 2016년부터 2017년 상반기까지 은행업종내 주가상승률이 가장 높은 주도 주였는데 올해 들어 채용비리 의혹 이슈 발생 등으로 모멘텀이 둔화되며 주가가 약세를 지속"라고 전망했다. |
Report statistics | 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 61,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 61696.3원 | 2.93 | 71000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20181 | 65267.86원 | 2.96 | 70000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20182 | 62759.26원 | 3 | 70000원 | 51000원 | 3 | 3 | | 20183 | 60809.52원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20184 | 59500원 | 3 | 61000원 | 58000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 60562.5원 | 68000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181005 | BUY | 61,000원 | | 20180723 | BUY | 61,000원 | | 20180423 | 매수(유지) | 61,000원 | | 20180205 | 매수(유지) | 61,000원 | | 20180108 | 매수 | 61,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181005 | 대신증권 | BUY | 61,000원 | | 20181001 | SK증권 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20180919 | KB증권 | BUY(유지) | 56,500원 | | 20180917 | 이베스트투자증권 | BUY (INITIATE) | 57,000원 -끝- |
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