리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "일회성 요인으로 3Q18 실적 예상 하회했으나, 기초 체력 증진 지속 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주의 3Q18 (지배지분) 순이익은 8,478억원(+3.7% YoY, -9.6% QoQ)으로 당사 예상8,996억원 대비 5.8%, 시장 컨센서스(블룸버그 8,822억원, 에프앤가이드 8,674억원) 대비 2.3-3.9% 하회하는 실적이었다. 당사 예상 대비 충당금 비용, 비이자부문 유가증권 관련 손실이 컸다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "그룹(은행) NPL비율은 0.55%(0.47%)로 전분기비 4ps(4bps) 하락했고, NPL커버리지비율(대손준비금 포함)은 290.7%(277.4%)로 전분기 대비 14.3%p(11.7%p) 개선됐다. 은행 연체율은 0.26%로 전분기 대비 1bp 하락했다. 다만, 결제일수 감소에 따른 영향 등으로 카드 연체율은 전분기비 12bps 상승한 1.44%를 기록했다. 그룹 BIS자기자본, 기본자본, 보통주자본비율은 각각 15.30%, 13.84%, 13.01%로 잠정 집계되었다"라고 밝혔다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 67,000원까지 높아졌다가 2018년7월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 63045.45원 | 2.95 | 66000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20181 | 62834.62원 | 2.92 | 67000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20182 | 59950원 | 2.93 | 66000원 | 53000원 | 3 | 2 | | 20183 | 59727.27원 | 2.97 | 66000원 | 53000원 | 3 | 2.5 | | 20184 | 59818.18원 | 2.95 | 65000원 | 53000원 | 3 | 2.5 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY | | 목표가 | 59666.67원 | 66000원 | 53000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181025 | 매수 | 62,000원 | | 20181023 | 매수 | 62,000원 | | 20181022 | 매수 | 62,000원 | | 20180906 | 매수 | 59,000원 | | 20180725 | 매수 | 59,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181025 | 미래에셋대우 | 매수 | 62,000원 | | 20181025 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 53,000원 | | 20181025 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20181025 | DB금융투자 | BUY(유지) | 57,000원 -끝- |
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