리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 키움증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "최악의 센티멘트를 지나가는 중 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q18 실적이 매출액 11.4조원(+10%QoQ), 영업이익 6.5조원(+16%QoQ)을 기록하며, 당사 예상치에 부합했다. 최근 불거진 'Intel CPU의 공급 차질'과 '미·중 무역분쟁에 따른 중국 고객사들의 구매 센티멘트 악화'로 인해 예상 대비 저조한 출하량을 기록했지만, 1xnm DRAM과 72단 NAND의 수율 개선이 더욱 빠르게 진행됐기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4Q18 실적은 매출액 11.5조원(+0.5%QoQ), 영업이익 6.1조원(-6%QoQ)으로, 비수기임에도 안정적인 실적을 기록할 전망이다. DRAM은 제품가격 하락영향이 출하량 증가와 수율 개선으로 상쇄되며, 매출액 9.0조원(-3%QoQ)과 영업이익 5.6조원(-6%QoQ)을 기록할 전망이다. NAND는 북미 고객향을 포함한 전반적인 출하량 증가가 Cost/bit 감소로 이어지며, 매출액 2.4조원 (+13%QoQ)과 영업이익 4,558억원(+0.2%QoQ)의 호실적을 기록할 것이다"라고 밝혔다. |
Report statistics | 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 135,000원까지 높아졌다가 2018년10월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY (유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 101088.24원 | 2.76 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20181 | 102143.59원 | 2.85 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20182 | 110104.17원 | 2.96 | 135000원 | 90000원 | 3 | 2 | | 20183 | 113756.1원 | 2.93 | 135000원 | 89000원 | 3 | 2 | | 20184 | 99920원 | 2.92 | 120000원 | 79000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(MAINTAIN) | | 목표가 | 103497.5원 | 120000원 | 79000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | BUY(MAINTAIN) | 110,000원 | | 20181011 | BUY(MAINTAIN) | 110,000원 | | 20180820 | BUY(MAINTAIN) | 135,000원 | | 20180726 | BUY(MAINTAIN) | 135,000원 | | 20180724 | BUY(MAINTAIN) | 135,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 110,000원 | | 20181026 | 하나금융투자 | BUY | 80,000원 | | 20181026 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 100,000원 | | 20181022 | 토러스투자증권 | BUY(INITIATE) | 91,960원 -끝- |
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