제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "가격 하락을 너무 …" 매수-BNK투자증권

[2018-10-26 15:45]

리포트뉴스 소제목 내용 BNK투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "가격 하락을 너무 두려워 말자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스는 3Q18 매출액 11.4조원(+40.9% YoY, +10.1% QoQ), 영업이익 6.5조원(+73.2% YoY, +16.1% QoQ) 당사 추정치에 부합하였다. DRAM은 견조한 서버 수요가 지속된 가운데 중화권 모바일 수요가 확대되며 Bit는 +5% QoQ 증가하였다."라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2018년 DRAM 수요를 견인해온 서버의 4분기 수요는 다소 둔화될 것으로 예상된다. BOM Cost가 증가한 만큼 가격 하락이 예상되는 시점에서 구매를 증가시킬 요인은 부족하다고 판단한다. 다만 클라우드, AI 등의 산업이 매우초기임을 감안한다면 중장기적인 성장에는 의심이 없다. 4Q18F DRAM B/G+3.5% QoQ를 전망한다"라고 밝혔다. Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20174 101088.24원 2.76 120000원 80000원 3 2 20181 102143.59원 2.85 120000원 80000원 3 2 20182 110104.17원 2.96 135000원 90000원 3 2 20183 113756.1원 2.93 135000원 89000원 3 2 20184 99438.4원 2.94 120000원 78000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY HOLD(MAINTAIN) 목표가 98261.05원 120000원 78000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20181026 매수 105,000원 20171030 매수(유지) 97,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20181026 BNK투자증권 매수 105,000원 20181026 메리츠종금증권 TRADING BUY 78,000원 20181026 DB금융투자 BUY(유지) 97,000원 20181026 NH투자증권 BUY(유지) 100,000원 -끝-