리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | NH투자증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "높아진 자본비율로 내년이 더욱 기대됨"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,500원을 내놓았다. NH투자증권 원재웅, 윤우동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "3분기 순익은 시장 컨센서스를 0.6% 하회하면서 시장 기대치에 부합하는실적을 기록. 철저한 대손비용 관리가 이어지면서 낮은 수준의 충당금 전입액이 이어지고 있으며 NIM(순이자마진) 하락에도 높은 대출 성장으로 이자이익이 증가하였기 때문. 그룹NIM과 은행NIM은 각각 전분기 대비 3bp, 2bp하락한 1.96%과 1.55%를 기록"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "금년 3분기 누적 순이익은 지주사 설립 이래 사상 최고 실적. 이를 바탕으로 자본비율도 빠르게 상승. CET1 비율은 13%에 육박하는 수준으로 상승.하나금융은 이를 바탕으로 자회사 성장, M&A를 통한 비이자이익 확대, 배당성향 상향 등 다양한 성장 동력 및 주주가치 제고 전략을 확보할 수 있음"라고 밝혔다. |
Report statistics | NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 57,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 61696.3원 | 2.93 | 71000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20181 | 65267.86원 | 2.96 | 70000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20182 | 62759.26원 | 3 | 70000원 | 51000원 | 3 | 3 | | 20183 | 60809.52원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20184 | 61181.82원 | 3 | 66500원 | 56500원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY (INITIATE) | BUY (INITIATE) | | 목표가 | 60777.78원 | 66500원 | 56500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | BUY(유지) | 66,500원 | | 20180723 | BUY(유지) | 66,500원 | | 20180423 | 매수(유지) | 66,500원 | | 20180205 | 매수(유지) | 66,500원 | | 20171030 | 매수(유지) | 57,800원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 대신증권 | BUY | 61,000원 | | 20181029 | SK증권 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20181029 | NH투자증권 | BUY(유지) | 66,500원 | | 20181029 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 60,000원 -끝- |
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