리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "안정적인 Bottom line 재확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "금호타이어 및 모뉴엘 환입 810억원 및 추석 연휴에 따른 충당금 증가 211억원을 제외한 경상 충당금은 1,259억원으로 여전히 1,000억원 초반의 안정적인대손을 확인했다. 희망퇴직 779억원(274명) 및 월드컵 마케팅 비용 100억원을 제외한 판관비 증가율도 2% YoY에 그쳐 비용 효율성도 높은 상황이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q18 지배주주 순이익은 5,894억원으로 컨센서스 5,934억원에 부합했다. 원
화 대출이 2.6% QoQ 크게 상승했는데 특히 DSR1) 규제 등을 앞두고 선수요 증가로 주택담보 대출 및 가계 신용이 각각 3.1%, 1.5% QoQ 증가했다. 4분기부터 가계 대출 성장세는 다소 둔화될 것이다. SOHO를 제외한 중소기업 대출도 +4.3% QoQ 크게 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 대출 성장 조절 및 시장금리 상승이 상대적으로 짧은 듀레이션의 대출에 반영되어 1~2bp의 NIM 상승이 예상된다. 다소 과열되었던 은행간 저원가성 MMDA 경쟁도 완화될 전망이다. 11월 기준금리 인상 가능성이 높아진 가운데 내년 2분기까지 NIM은 상승 추세일것"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 61696.3원 | 2.93 | 71000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20181 | 65267.86원 | 2.96 | 70000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20182 | 62759.26원 | 3 | 70000원 | 51000원 | 3 | 3 | | 20183 | 60809.52원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20184 | 61181.82원 | 3 | 66500원 | 56500원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY (INITIATE) | BUY (INITIATE) | | 목표가 | 60777.78원 | 66500원 | 56500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | BUY(유지) | 60,000원 | | 20180723 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20180423 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20180417 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20180205 | 매수(유지) | 60,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 대신증권 | BUY | 61,000원 | | 20181029 | SK증권 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20181029 | NH투자증권 | BUY(유지) | 66,500원 | | 20181029 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 60,000원 -끝- |
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