리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 메리츠종금증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "경상 이익 체력 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 메리츠종금증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "하나금융지주의 3분기 지배주주순이익은 5,894억원(+15.6% YoY, -7.0% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스에 부합했다. 마진(-3bp)과 수수료이익(-13.2%QoQ)은 부진했고, 대출성장률(+2.6% QoQ)과 대손비용률(FY18 누적 12bp)은 기대이상이었다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "급락하는 증시 속에서 은행주만 홀로 버티고 있다. 금리 상승이 주식시장 조정의 대표적 원인 중 하나로 지목되는 만큼 기준금리 인상이 현실화되는 시점까진 KOSPI내 상대적 강세는 지속될 공산이 크다. 같은 투자 스킴으로 접근한다면 시중은행 중 금리민감도가 높은 하나금융지주의 투자 매력도가 돋보일 수 있는 국면이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 몇 년간 1) 위험 자산 De-leveraging, 2)가계여신 취급 등으로 업계 Top tier 수준의 자본비율을 확보했다. 그러나 1) M&A 는 물건이 부재하고, 2) 정부 규제로 급진적 배당성향 확대도 불가능하다. 결국 남은 카드는 카드, 캐피탈 등 수익성 높은 자회사에 대한 증자뿐이다. 비은행 이익기여도 개선 기대감을 감안해 투자의견과 적정주가를 유지한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 67,500원까지 높아졌다가 2018년5월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 61696.3원 | 2.93 | 71000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20181 | 65267.86원 | 2.96 | 70000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20182 | 62759.26원 | 3 | 70000원 | 51000원 | 3 | 3 | | 20183 | 60809.52원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20184 | 60785.71원 | 3 | 66500원 | 54000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY (INITIATE) | BUY (INITIATE) | | 목표가 | 60416.67원 | 66500원 | 54000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | BUY | 54,000원 | | 20180723 | BUY | 54,000원 | | 20180528 | 매수 | 54,000원 | | 20180423 | 매수 | 60,000원 | | 20180412 | 매수 | 60,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 메리츠종금증권 | BUY | 54,000원 | | 20181029 | DB금융투자 | BUY(유지) | 59,000원 | | 20181029 | 현대차증권 | BUY | 65,000원 | | 20181029 | 대신증권 | BUY | 61,000원 -끝- |
|