제목:[투데이리포트]하나금융지주, "금리상승 초기에 가…" BUY-KTB투자증권
  [2018-10-29 15:85]

리포트뉴스
소제목내용
KTB투자증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "금리상승 초기에 가장 초과 상승할 수 있는 종목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
KTB투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "총영업이익 1.94조원, NIM그룹 1.96%, 은행 1.55% 로하락. 시장금리 하락 및 환율상승에 따른 외화요구불예금 감소 외에, 높은 대출성장에 따라 규제비율을 준수하기 위한 선제적 예금조달과 외화 중장기 차입 증가영향. 원화대출금이 5.1조원이나 증가하며 순이자이익은 1.43조원으로 증가"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "금융지주들 중 은행 이익기여도가 가장 높고, 금융채 연동 여신비중이 높은 구조 상 금리 상승 초기 NIM개선 및 이익증가가 가장 가파른 종목. 11월 금통위에서 기준금리 인상가능성에 기반할 때, 업종 내 가장 초과 상승할 수 있는 종목"라고 밝혔다.

Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 67,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2017461696.3원2.9371000원55000원32
2018165267.86원2.9670000원52000원32
2018262759.26원370000원51000원33
2018360809.52원368000원50000원33
2018460578.95원366500원54000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가60266.67원66500원54000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20181029BUY58,000원
20180205매수67,000원
20171127매수57,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20181029KTB투자증권BUY58,000원
20181026삼성증권BUY55,000원
20181029이베스트투자증권BUY(유지)57,000원
20181029미래에셋대우매수64,000원 -끝-