제목:[투데이리포트]한국가스공사, "규제가 보장하는 안…" BUY-하나금융투자
  [2018-11-08 11:43]

리포트뉴스
소제목내용
하나금융투자에서 8일 한국가스공사(036460)에 대해 "규제가 보장하는 안정적 실적개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "국제유가 하락으로 해외사업 이익에 대한 불신이 주가에 반영되는 모습이다. 하지만 영업실적 BEP는 배럴당 50달러 수준이며 현재 유가 레벨에서도 이익개선으로 반영된다는 사실은변함이 없다. 국내사업은 안정적으로 2020년까지 보장이익의증가가 가능하다. 높았던 베타가 반영되는 2020년까지는 적정투자보수율이 상승하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년 연간 매출액은 전년대비 6.2% 증가한 28.5조원으로예상된다. 발전용 가스판매 감소에도 도시가스 수요의 증가로상쇄가 가능하기 때문이다. 영업이익은 1.5조원으로 전년대비17.8% 증가가 예상된다. 국내 가스도매사업 이익이 전년대비8.5% 증가하는 가운데 호주 Prelude 상업운전으로 해외사업이익이 빠르게 개선되기 때문이다"라고 밝혔다.

Report statistics		하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2017457260.87원2.8763000원46000원32
2018159384.62원2.9265000원54000원32
2018267263.16원2.9579000원54000원32
2018373461.54원2.9280000원62000원32
2018474625원380000원68000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가75428.57원80000원68000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20181108BUY74,000원
20181019BUY74,000원
20181008BUY74,000원
20180809BUY74,000원
20180727BUY74,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20181108하나금융투자BUY74,000원
20181024NH투자증권BUY(유지)78,000원
20181022삼성증권BUY68,000원
20181005KTB투자증권BUY74,000원 -끝-