리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나금융투자에서 12일 한국금융지주(071050)에 대해 "2019년에도 사업 다각화 효과 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 하나금융투자 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 "한국투자증권의 IB와 운용 부문의 선전으로 2019년에도 ROE 11% 수준을 유지할 전망이다. 2018년 IB 부문의 수익 성장을 견인했던 대체 투자 관련 수수료 및 이자수익은 2019년에도 양호할 전망이다. 2018년 초 2조원이었던 지급 보증, 매입확약 등 관련 잔고는 연말 이미 4~5조원 수준이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "자회사들의 견조한 실적은 한국금융지주의 실적 안정성을 높여줄 것이다. 2019년에도 한국투자저축은행과 캐피탈의 합산 매출액은 1,200억원 수준이 예상되고, 운용사들 역시 300억원중반의 이익 기여가 가능하다. 한국투자파트너스의 경우 2018년 기저가 높지만, 늘어난 운용 자산들의 이익 실현이 진행 중 이라는 점에서 500억원의 순이익은 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. |
Report statistics | 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 112,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 86700원 | 3 | 95000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20181 | 105333.33원 | 3 | 115000원 | 91000원 | 3 | 3 | | 20182 | 120571.43원 | 3 | 130000원 | 105000원 | 3 | 3 | | 20183 | 105909.09원 | 3 | 120000원 | 92000원 | 3 | 3 | | 20184 | 94000원 | 3 | 110000원 | 80000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) | | 목표가 | 100875원 | 120000원 | 80000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | BUY | 100,000원 | | 20181004 | BUY | 100,000원 | | 20180917 | BUY | 100,000원 | | 20180309 | BUY | 112,000원 | | 20180212 | 매수 | 112,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | 하나금융투자 | BUY | 100,000원 | | 20181109 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 80,000원 | | 20181108 | KB증권 | BUY(유지) | 80,000원 | | 20181004 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 110,000원 -끝- |
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