리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | NH투자증권에서 15일 삼성증권(016360)에 대해 "배당사고 영향없고, 브로커리지 이익 감소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. NH투자증권 원재웅, 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | NH투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "3분기 순익은 컨센서스를 13.6% 하회. 컨센서스를 하회한 주원인은 증시하락에 따른 투자심리 위축으로 국내 및 해외 브로커리지 이익이 큰 폭으로 하락하였기 때문. 브로커리지 이익은 전분기 대비 32.2% 하락한 793억원을 기록. ELS자체헤지 비중이 많아 ELS운용손실 우려가 컸으나 오히려보수적 운용으로 상품운용이익은 전분기 대비 17% 증가한 709억원을 기록. ELS조기상환 규모는 2분기 2.2조원 기록하였으나 3분기에는 1.2조원까지 하락"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "지난 4월 6일 배당사고로 인한 영업손실은 40억원 정도로 회사는 추정.기존고객에 대한 매출은 지속적으로 이어지고 있는 상황. 홀세일 및 IB 영업에 미치는 영향도 크지 않았음. 오히려 신규자산 유입으로 고객자산 및 1억원 이상 고액자산가수는 증가함. 리테일 고객자산은 전분기 168조원에서 3분기 179억원으로 7% 증가"라고 밝혔다. |
Report statistics | NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 38,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 46150원 | 2.75 | 50000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20181 | 49090.91원 | 2.91 | 52000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20182 | 47214.29원 | 2.96 | 52000원 | 38000원 | 3 | 2.5 | | 20183 | 42950원 | 2.85 | 50000원 | 37000원 | 3 | 2 | | 20184 | 41125원 | 3 | 50000원 | 36000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | BUY | | 목표가 | 41125원 | 50000원 | 36000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | BUY(유지) | 50,000원 | | 20180814 | BUY(유지) | 50,000원 | | 20180515 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20180508 | TRADING BUY(신규) | 38,000원 | | 20180404 | 매수(유지) | 50,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | NH투자증권 | BUY(유지) | 50,000원 | | 20181115 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 36,000원 | | 20181115 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20181005 | 하나금융투자 | BUY | 40,500원 -끝- |
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