제목:[투데이리포트]하나금융지주, "2019년에도 견고…" 매수-미래에셋대우
  [2018-12-06 09:25]

리포트뉴스
소제목내용
미래에셋대우에서 6일 하나금융지주(086790)에 대해 "2019년에도 견고한 이익 증가 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		미래에셋대우에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2019년 기준금리 인상 없어도 이자이익 증가 예상. 판관비 절감 요인도 존재. 통상 4Q에 시행했던ERP를 3Q18에 시행해 4Q18 판관비 증가 요인 축소. 외환은행 M&A 이후 상각비 연간1,300억원씩 인식 → 2019년 300억원으로 축소"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "그룹기준 수수료이익 비중, 글로벌부문 이익 규모 가장 큰 금융지주사. Peer 대비 비은행 부문 이익비중 낮으나, 과거 대비 보통주자본비율, 이익 창출력이 크게 개선되어, 적정 타겟이 있다면 M&A가능한 체력. 비은행 다각화 과정에서 기업가치 상승 가능성 높음"라고 밝혔다.

Report statistics		미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 70,000원까지 높아졌다가 2018년7월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2017461696.3원2.9371000원55000원32
2018165267.86원2.9670000원52000원32
2018262759.26원370000원51000원33
2018360809.52원368000원50000원33
2018459074.07원2.9666500원50000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표가58176.47원66500원50000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20181206매수62,000원
20181029매수64,000원
20181023매수64,000원
20181018매수64,000원
20180723매수64,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20181206미래에셋대우매수62,000원
20181203KTB투자증권BUY56,000원
20181129한화투자증권BUY(유지)53,000원
20181121대신증권BUY61,000원 -끝-