리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | DB금융투자에서 10일 SK하이닉스(000660)에 대해 "이미 충분히 보수적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | DB금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "디램과 낸드의 4Q18 ASP가 당초 예상보다 2~3% 더 하락하는 추세가 나오고 있지만, 환율 원가절감을 감안해보면 당초 우리가 봤던 4Q18 매출액 11.2조원, 영업이익 5.8조원을 현재로써 바꿀 이유는 없다. 서버, 모바일, PC 등 대부분의 Application으로부터 수요가 안 좋으나, 업체들의 공급 조절로 재고는 이전보다 가벼워졌다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "1Q19 비수기를 거치면서 4Q18 대비 실적이 내려간 후, 2Q19부터 회복 국면에 들어설 전망이다. 서버업체들의 Optimization 기간이 통상 2~3개 분기이고, 2분기는 재고 빌드업 시기라 수요가 증가하고, 인텔 CPU 쇼티지도 해소 단계에 들어갈 수 있어 2Q19부터는 메모리 및 부품업체 전반으로 훈풍이 불 것이다"라고 밝혔다. 한편 "19년 ASP 가정에 따라 19년 영업이익 변동성이 크다. 현재 컨센서스는 디램 -20% 전후, 낸드 -30% 전후인데 이 정도 가격 하락이면 19년에도 18조원 이상 영업이익은 가능해 보인다. 그런 회사의 시가총액이 48조원이니 아무리 메모리 시황이 다운턴에 들어갔더라도 이 주가는 너무 저평가되었다"라고 전망했다. |
Report statistics | DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 108,000원까지 높아졌다가 2018년10월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 101088.24원 | 2.76 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20181 | 102143.59원 | 2.85 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20182 | 110104.17원 | 2.96 | 135000원 | 90000원 | 3 | 2 | | 20183 | 113756.1원 | 2.93 | 135000원 | 89000원 | 3 | 2 | | 20184 | 95918.95원 | 2.89 | 120000원 | 70000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) | | 목표가 | 95148원 | 120000원 | 70000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181210 | BUY(유지) | 97,000원 | | 20181026 | BUY(유지) | 97,000원 | | 20180727 | BUY(유지) | 108,000원 | | 20180531 | BUY(유지) | 108,000원 | | 20180425 | 매수(유지) | 108,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181210 | DB금융투자 | BUY(유지) | 97,000원 | | 20181206 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 95,000원 | | 20181205 | 하이투자증권 | HOLD (MAINTAIN) | 70,000원 | | 20181204 | 현대차증권 | BUY | 105,000원 -끝- |
|