제목:[투데이리포트]SK하이닉스, " 과거와 다를 패턴…" 매수-BNK투자증권
  [2018-12-10 16:02]

리포트뉴스
소제목내용
BNK투자증권에서 10일 SK하이닉스(000660)에 대해 " 과거와 다를 패턴"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4분기 DRAM 수요는 IDC 업체의 투자 효율화와 구매 지연으로 인한 서버 수요 둔화를 비롯하여 전반적으로 약세. DRAM 일시적인 공급 과잉 상태에 진입하며 가격은 예상치를 상회하여 하락 시작하였으며 비수기 진입하는 1Q19에 DRAM 가격 하락폭 확대 예상"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "3사 과점하에서 재고 축적을 통한 일부 공급 조절이 가능한 상황으로 과거와 같은 장기적 DRAM 가격 급락 가능성은 제한적으로 판단. 2019년 신규 DRAM Wafer CAPA 증가가 제한적인 상황에서 서버 수요가 개선되는 2Q19부터 DRAM 가격 하락세 둔화를 예상. 2019년 매출액 41.8조원(-0.1% YoY), 영업이익 19.1조원(-14.1% YoY) 예상"라고 밝혔다.

Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20174101088.24원2.76120000원80000원32
20181102143.59원2.85120000원80000원32
20182110104.17원2.96135000원90000원32
20183113756.1원2.93135000원89000원32
2018495672원2.9120000원70000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD (MAINTAIN)
목표가94398원120000원70000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20181210매수90,000원
20181026매수105,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20181210BNK투자증권매수90,000원
20181210토러스투자증권BUY(MAINTAIN)91,960원
20181210DB금융투자BUY(유지)97,000원
20181206이베스트투자증권BUY (MAINTAIN)95,000원 -끝-