리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유안타증권에서 12일 SK하이닉스(000660)에 대해 "19년 [상저하고]에 거는 기대"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 10조원(YoY 16.4%, QoQ -9.0%), 5.3조원(YoY 19.6%, QoQ -17.5%, OPM 51%)으로 시장 컨센서스를 하회할 전망이다. DRAM 가격 하락 폭이 예상보다 커지고 있는 때문이다. 최근 급격한 DRAM 시황이 변동이 나타나면서 업계 혼란이 가중되고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "내년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 8.9조원(YoY 1.7%, QoQ -23.0%), 4.1조원(YoY -5.5%, QoQ -23%, OPM 47%)으로 기존 영업이익 추정치인 5.1조원 대비 하향 조정한다. 최근 메모리반도체 시황 변동을 반영했다. 1Q19 DRAM ASP 증감율은 -15%로 기존 예상인 -7~8%보다 하락 폭이 심화될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 연간 매출액과 영업이익은 38조원(YoY -6%), 18조원(YoY -16%, OPM 47%)으로 다소 부진 할 전망이다. 기존 예상보다 메모리반도체 단기 시황이 악화된 만큼 개선되는 시점도 다소 지연될 것으로 예상하기 때문이다"라고 전망했다. |
Report statistics | 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 103,000원이 고점으로, 반대로 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 101088.24원 | 2.76 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20181 | 102143.59원 | 2.85 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20182 | 110104.17원 | 2.96 | 135000원 | 90000원 | 3 | 2 | | 20183 | 113756.1원 | 2.93 | 135000원 | 89000원 | 3 | 2 | | 20184 | 95460.49원 | 2.9 | 120000원 | 70000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) | | 목표가 | 93598원 | 120000원 | 70000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181212 | BUY (M) | 87,000원 | | 20181026 | BUY (M) | 103,000원 | | 20181010 | BUY (M) | 103,000원 | | 20180727 | BUY (M) | 103,000원 | | 20180425 | 매수(상향) | 103,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181212 | 유안타증권 | BUY (M) | 87,000원 | | 20181210 | BNK투자증권 | 매수 | 90,000원 | | 20181210 | 토러스투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 91,960원 | | 20181210 | DB금융투자 | BUY(유지) | 97,000원 -끝- |
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