리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자에서 14일 오스템임플란트(048260)에 대해 "수익성 개선과 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 김지하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "4분기 실적도 시장 컨센서스(매출액 1,185억원, 영업이익 102억원)에 부합하며 양호하겠다. 매출액은 1,203억원(+16.0%, 이하 YoY)으로 사상 최대가 예상된다. 임플란트 내수 매출액은 290억원(+12.7%)이 되겠다. 해외 법인의 매출액은 639억원(+14.8%), 임플란트 수출은 219억원(+15.5%)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올 하반기부터 시작된 수익성 개선은 내년에도 이어지겠다. 내년 매출액은 5,081억원(+11.6%)으로 전망된다. 내수 보다는 해외가 높은 성장성을 보이겠다. 임플란트 내수 매출액은 1,305억원(+9.5%)으로 성장세가 둔화되겠다. 해외 법인의 매출액은 2,729억원(+11.8%)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 추정 상향(19년 순이익 +7.4%)을 반영하여 목표주가를 65,000원으로 8.3% 상향한다. 1) 올 3분기부터 시작된 수익성 개선이 내년에도 이어지고, 2)현재 밸류에이션도 15년 이후 가장 낮아 투자 매력이 높다. 3) 실적 개선에 따른 주가 상승이 기대된다. 의료기기 최선호주를 유지한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 79,000원까지 높아졌다가 2018년5월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20174 | 80250원 | 2.69 | 87000원 | 67000원 | 3 | 2 | | 20181 | 62166.67원 | 2.5 | 72000원 | 56000원 | 3 | 2 | | 20182 | 60333.33원 | 2.58 | 67000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20183 | 62200원 | 2.9 | 65000원 | 60000원 | 3 | 2.5 | | 20184 | 61688.89원 | 3 | 65000원 | 57000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 62116.67원 | 65000원 | 57000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20181214 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20181112 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20180813 | 매수(유지) | 61,000원 | | 20180719 | 매수(상향) | 61,000원 | | 20180509 | TRADING BUY(유지) | 51,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181214 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20181211 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 64,000원 | | 20181119 | NH투자증권 | BUY(신규) | 65,000원 | | 20181116 | 대신증권 | BUY | 57,700원 -끝- |
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