리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | NH투자증권에서 7일 오스템임플란트(048260)에 대해 "4분기 실적도 이상 無"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | NH투자증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "4분기 연결 기준 매출액 1,157억원(+11.5% y-y), 영업이익 108억원(흑전y-y, 영업이익률 9.3%) 추정. 통관데이터 기준 4분기 임플란트 수출은 1억55만달러 규모로 전년대비 +45.3% 성장. 글로벌 임플란트 수요 견조확인. 동사의 4분기 매출액 북미 171억원(+15.2% y-y), 유럽 77억원(+10.0% y-y), 중국 237억원(+15.0% y-y), 아시아 155억원(+18.0% yy) 추정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기 별도 매출액 532억원(+7.2% y-y) 추정. 내수에서도 제도 수혜 효과지속 및 영업 호조. 수익성 낮은 치과용 기자재 보다 임플란트 실적의 성장이 두드러짐. 4분기 국내 임플란트 283억원(+10.0% y-y), 치과용 기자재154억원(+1.0% y-y), 덴탈체어 48억원(+1.0% y-y), 기타 47억원(+20.0%y-y) 추정. 판관비 통제 기조 유지. 확실한 영업 레버리지 구간 진입"라고 밝혔다. 한편 "상반기 중 오랄 스캐너, CAD 프로그램, 3D 프린터 출시 예정. 디지털임플란트뿐만 아니라 교정, 보철, 틀니, 양악수술에 이르는 Digital Dentistry 플랫폼 full line-up 구축 전망. 치과 분야의 점진적인 디지털 시장 확대에 따른신속하고 유연한 전략적 변화 긍정적"라고 전망했다. |
Report statistics | 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,700원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20181 | 62166.67원 | 2.5 | 72000원 | 56000원 | 3 | 2 | | 20182 | 60333.33원 | 2.58 | 67000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20183 | 62200원 | 2.9 | 65000원 | 60000원 | 3 | 2.5 | | 20184 | 62020원 | 3 | 65000원 | 57000원 | 3 | 3 | | 20191 | 65000원 | 3 | 65000원 | 65000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 63450원 | 65000원 | 57700원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190107 | BUY(유지) | 65,000원 | | 20181119 | BUY(신규) | 65,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190107 | NH투자증권 | BUY(유지) | 65,000원 | | 20181219 | 현대차증권 | BUY | 65,000원 | | 20181214 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20181211 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 64,000원 -끝- |
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