리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이투자증권에서 8일 한국금융지주(071050)에 대해 "상대적으로 양호한 실적, 하지만 컨센서스는 하회
"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "Brokerage 약정 M/S 가 0.05%p 하락하며 수수료 수익은 6.5% 감소하고Brokerage 이자수익 역시 6.0% 감소할 것으로 전망된다. 동사의 IB 관련 수수료수익은 전분기와 유사한 수준을 시현할 것으로 전망된다. 지급보증/매입확약 등채무보증을 이번 4 분기에 확대하며 관련 수수료 수익이 반영될 것으로 예상되기때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "연결 순이익에 기여하는 한국투자파트너스의 이익 기여도는 부진한 4 분기주식시장의 영향으로 1~3 분기 대비 감소할 것으로 예상되며 카카오뱅크 역시3 분기 수준의 적자가 지속될 것으로 전망된다. 우리는 동사의 목표주가를 7.2%하향하였다. 업계 공통요인인 Trading 손익 전망치를 하향하였기 때문이다"라고 밝혔다. |
Report statistics | 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 118,000원까지 높아졌다가 2018년8월 107,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20181 | 105333.33원 | 3 | 115000원 | 91000원 | 3 | 3 | | 20182 | 120571.43원 | 3 | 130000원 | 105000원 | 3 | 3 | | 20183 | 105909.09원 | 3 | 120000원 | 92000원 | 3 | 3 | | 20184 | 96727.27원 | 3 | 120000원 | 80000원 | 3 | 3 | | 20191 | 90000원 | 3 | 90000원 | 90000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 95500원 | 120000원 | 80000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190108 | BUY(유지) | 90,000원 | | 20180816 | BUY(MAINTAIN) | 107,000원 | | 20180808 | BUY(MAINTAIN) | 113,000원 | | 20180605 | 매수(신규) | 118,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190108 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 90,000원 | | 20181203 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 85,000원 | | 20181128 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 94,000원 | | 20181119 | NH투자증권 | BUY(유지) | 120,000원 -끝- |
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