리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "공급 제약과 상저하고 수요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4Q18 실적은 매출액 9.94조원(-13.0%, 이하 QoQ), 영업이익 4.43조원(-31.6%)을 기록했다. 상여금 등 일회성 비용(0.6조원 추정)을 감안하면 시장기대치(영업이익 5.06조원, FnGuide 기준)에 부합했다. 가격 하락(DRAM -11%, NAND -21%)이 실적에 부정적 영향을 미쳤다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1Q19 실적은 매출액 6.73조원(-32.3%), 영업이익 1.92조원(-56.6%)으로 대폭 감소할 전망이다. IT 수요 부진에 의한 가격 하락(DRAM -25%, NAND-18%)과 물량 감소(DRAM -10%, NAND -15%) 때문이다. 2019년 실적은 매출액 29.67조원(-26.6% YoY), 영업이익 9.50조원(-54.5%)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "1) CAPEX 축소에 의한 공급제약, 2) 2Q19부터 DRAM 재고 감소에 의한 DRAM 가격 하락 폭 축소, 3) 불황기 실적 하향에도 매력적인 밸류에이션(19F PER 7.0배) 등으로 매수 추천한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 125,000원까지 높아졌다가 2018년12월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 84,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20181 | 102143.59원 | 2.85 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20182 | 110104.17원 | 2.96 | 135000원 | 90000원 | 3 | 2 | | 20183 | 113756.1원 | 2.93 | 135000원 | 89000원 | 3 | 2 | | 20184 | 92224.15원 | 2.89 | 120000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20191 | 81109원 | 2.88 | 96000원 | 62000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) | | 목표가 | 82871.82원 | 96000원 | 62000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | 매수(유지) | 84,000원 | | 20190115 | 매수 | 84,000원 | | 20181226 | BUY(유지) | 84,000원 | | 20181026 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20180827 | 매수 (유지) | 115,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 84,000원 | | 20190125 | 현대차증권 | BUY | 92,000원 | | 20190125 | KTB투자증권 | BUY | 78,000원 | | 20190125 | KB증권 | BUY(유지) | 81,000원 -끝- |
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