리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대차증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "Cascade를 기다리며 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스의 4분기 매출액과 영업이익은 1) Server DRAM 수요 부진, 2)성과급 등 인건비 증가, 3) M15 조기 가동에 따른 감가상각비 증가로 기존 추정치 를 각각 5.1%, 17.7% 하회하는 9.9조원과 4.43조원을 기록하였고 최근 낮아진 시장 Consensus를 하회하였음"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "8Gb 32GB DIMM에서 16Gb 64GB DIMM으로 전환이 본격화될 것으로 보이며,Alibaba 등 일부 Cloud사업자들의 Server Memory Contents는 1TB에 육박할 것으로 예상됨. Black Out을 경험한 Cloud사업자들의 신규 Data Center투자는 Cascade출시와 함께 본격화될 전망임"라고 밝혔다. 한편 "중국은 인공지능 세계 1위의 Test Bed를 위해 5G의 조기상용화에 박차를 가하고 있으며, 이에 따른 Micro Data Center 수요와 신종 Device 및 신규 ARPU창출이 본격화될것으로 보임 특히, 중국의 안면인식 기술 업체들은 Big Data에 기반한 생태계 구축과 함께보안이 더욱 개선된 무인기계들의 출현을 자극할 것으로 보임"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 105,000원까지 높아졌다가 2018년12월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 92,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20181 | 102143.59원 | 2.85 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20182 | 110104.17원 | 2.96 | 135000원 | 90000원 | 3 | 2 | | 20183 | 113756.1원 | 2.93 | 135000원 | 89000원 | 3 | 2 | | 20184 | 92224.15원 | 2.89 | 120000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20191 | 81109원 | 2.88 | 96000원 | 62000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) | | 목표가 | 82871.82원 | 96000원 | 62000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | BUY | 92,000원 | | 20181217 | BUY | 92,000원 | | 20181204 | BUY | 105,000원 | | 20181026 | BUY | 105,000원 | | 20180906 | BUY | 105,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 84,000원 | | 20190125 | 현대차증권 | BUY | 92,000원 | | 20190125 | KTB투자증권 | BUY | 78,000원 | | 20190125 | KB증권 | BUY(유지) | 81,000원 -끝- |
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