리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 메리츠종금증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "아직 먼 이익 저점"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김선우, 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 메리츠종금증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK 하이닉스의 4Q18 영업이익은 4.4 조원 (QoQ -32%)으로 당사 추정치 4.9 조원 및 시장 기대치 5.1 조원을 하회했다. DRAM 과 NAND 판가가 11%와 21% 하락하며 실적 하락의 주원인으로 작용했다. 그 외 M15 라인 조기 가동으로 인한 조업도 손실, 제품가 급락에 따른 재고평가손, 연말 보너스 지급 등 일회성 비용이 5,000~6,000 억원 가량 반영된 실적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "4Q18 부터 구매자 우위로 반전된 DRAM 시장은 다양한 어플리케이션고객들로부터 여전히 강력한 가격 저항이 발생 중이다. 하지만 하드랜딩형 판가하락이 역설적으로 업황의 다운사이클을 빠르게 종료시키리라는 낙관적 시각이시장에는 팽배하다. 투자자들은 수요의 하반기 계절적 회복에 주목하고 있다"라고 밝혔다. |
Report statistics | 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 118,000원까지 높아졌다가 2019년1월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 74,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20181 | 102143.59원 | 2.85 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20182 | 110104.17원 | 2.96 | 135000원 | 90000원 | 3 | 2 | | 20183 | 113756.1원 | 2.93 | 135000원 | 89000원 | 3 | 2 | | 20184 | 92224.15원 | 2.89 | 120000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20191 | 80871.82원 | 2.84 | 96000원 | 62000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) | | 목표가 | 83780.91원 | 96000원 | 63000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | TRADING BUY | 74,000원 | | 20190114 | TRADING BUY | 74,000원 | | 20181115 | TRADING BUY | 78,000원 | | 20181026 | TRADING BUY | 78,000원 | | 20180727 | HOLD | 89,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 79,000원 | | 20190125 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 78,000원 | | 20190125 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 84,000원 | | 20190125 | 현대차증권 | BUY | 92,000원 -끝- |
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