리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "수요의 과점화 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4Q18 영업이익은 4.4조원(QoQ -31.6%)을 기록했다. M15 셋팅 비용 및 인건비 등 일회성요인을 고려하면 시장 기대치(5.0조원)에 부합한 수준이다. DRAM은 ASP하락(QoQ -11%)에도 불구하고 출하량이 감소했다(QoQ -2%). 동사의 DRAM ASP와 출하량이 동반 역성장 한것은 1Q16 이래로 11분기만에 처음이다. 수요가 부진함을 증명한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사가 공급 조절에 대한 적극적인 의지를 표현한 부분은 긍정적이다. 그럼에도 불구하고 상저하고의 실적을 단정 지을만한 요인을 찾기는 어렵다. 과점화된 산업에서의 공급 조절은 분명긍정적이다. 그러나, 과거에 비해 상대적으로 수요자도 과점화 되었다는 점을 고려해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 상승이 일시 지속될 가능성은 있으나, 실적 개선이 뒷받침 되지 않는 주가 상승은견고하게 지속되기 어렵다. 경쟁사의 판매 정책에 대한 불확실성도 존재한다. 메모리 수요(IT세트 수요 및 ISP Capex)에 대한 구체적인 저점 확인이 선행될 필요가 있다는 기존의 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 120,000원까지 높아졌다가 2018년10월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 79,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20181 | 102143.59원 | 2.85 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20182 | 110104.17원 | 2.96 | 135000원 | 90000원 | 3 | 2 | | 20183 | 113756.1원 | 2.93 | 135000원 | 89000원 | 3 | 2 | | 20184 | 92224.15원 | 2.89 | 120000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20191 | 80871.82원 | 2.84 | 96000원 | 62000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) | | 목표가 | 83780.91원 | 96000원 | 63000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | TRADING BUY | 79,000원 | | 20181029 | 매수 | 86,000원 | | 20180904 | 매수 | 110,000원 | | 20180801 | 매수 | 120,000원 | | 20180727 | 매수 | 120,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 79,000원 | | 20190125 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 78,000원 | | 20190125 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 84,000원 | | 20190125 | 현대차증권 | BUY | 92,000원 -끝- |
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