리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 이베스트투자증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "알잖아! "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스의 4분기 실적은 매출액 9.9조원(+10.1%, YoY, -13.0%, QoQ), 영업이익4.43조원(-0.8%, YoY, -31.6%, QoQ / OPM 44.6%)으로 최근 낮아진 시장기대치(5.0조원)에 미달했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "매크로적 불확실성과 서버를 포함한 고객사 메모리 구매 지연(가격 하락에 따른 구매 효율화 전략)으로 2019년 상반기까지 동사의 실적 부진은 불가피할 전망이다. 반면 하반기에는 낮아진 메모리 가격에 따른 수요 창출과 인텔 신규 서버용 CPU 플랫폼(Cascade Lake) 출시 효과로 실적 반등이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 메모리 업황 둔화에 따른 실적 추정치 하향이 진행되는 과정에서 과도한 주가 하락에 따른 주가 반등에 성공했다. 상반기 급격한 메모리 가격 하락이 성수기에 접어드는 하반기 이후 수요 회복을 이끌면서 상저하고 업황이 예상되는 가운데, 현주가 PBR 은 1.0배(2019년 전망치) 수준으로 여전히 저 평가 구간이다"라고 전망했다. |
Report statistics | 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 120,000원까지 높아졌다가 2018년12월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20181 | 102143.59원 | 2.85 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20182 | 110104.17원 | 2.96 | 135000원 | 90000원 | 3 | 2 | | 20183 | 113756.1원 | 2.93 | 135000원 | 89000원 | 3 | 2 | | 20184 | 92224.15원 | 2.89 | 120000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20191 | 81268.7원 | 2.85 | 96000원 | 62000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) | | 목표가 | 83780.91원 | 96000원 | 63000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | BUY (MAINTAIN) | 90,000원 | | 20181218 | BUY (MAINTAIN) | 90,000원 | | 20181206 | BUY (MAINTAIN) | 95,000원 | | 20181026 | BUY (MAINTAIN) | 100,000원 | | 20181015 | BUY (MAINTAIN) | 108,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 90,000원 | | 20190125 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 79,000원 | | 20190125 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 78,000원 | | 20190125 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 84,000원 -끝- |
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