리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 키움증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "회복의 강도 보다는 방향성에 집중해야 할 시기 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4Q18 실적이 매출액 9.9조원(-13%QoQ), 영업이익 4.4조원(-32%QoQ)으로, 당초 예상치를 하회했다. DRAM과 NAND의 영업 실적은 기대치에 대체로 부합했지만, M15 공장의 조기 가동과 연말 특별 상여금 지급 등 일회성 비용이 대거 반영됐기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "1Q19 실적은 매출액 6.6조원(-33%QoQ), 영업이익 2.0조원(-54%QoQ)으로, 전분기 및 전년 동기 대비 큰 폭의 실적 하락을 기록할 전망이다. 하이엔드 스마트폰과 서버 고객들의 재고 조정이 지속됨에 따라, DRAM과 NAND의 출하량이 하락할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "주가는 최근 급등에 대한 피로감으로 인해 단기적인 조정이 나타날 수도 있지만, 업황의 회복가능성이 높아지고 있는 만큼 주가 하락의 강도 역시 크지는 않을 것으로 판단한다. 1Q19 저점 이후 업황의 회복이 나타나고, 지속된 CapEx Cut이 2H19 업황의 상승 탄력을 강하게 할 것이라는 기존 판단을 유지한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 135,000원까지 높아졌다가 2019년1월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20181 | 102143.59원 | 2.85 | 120000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20182 | 110104.17원 | 2.96 | 135000원 | 90000원 | 3 | 2 | | 20183 | 113756.1원 | 2.93 | 135000원 | 89000원 | 3 | 2 | | 20184 | 92224.15원 | 2.89 | 120000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20191 | 80687.2원 | 2.82 | 96000원 | 62000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL | | 목표가 | 83780.91원 | 96000원 | 63000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | BUY(MAINTAIN) | 85,000원 | | 20190121 | BUY(유지) | 85,000원 | | 20190110 | BUY(MAINTAIN) | 87,000원 | | 20181217 | BUY(MAINTAIN) | 95,000원 | | 20181126 | BUY | 110,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 85,000원 | | 20190125 | 하이투자증권 | HOLD (MAINTAIN) | 63,000원 | | 20190125 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 90,000원 | | 20190125 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 79,000원 -끝- |
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