리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대신증권에서 31일 LG디스플레이(034220)에 대해 "불확실성의 지속"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대신증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 " 2019년 1분기, 2분기에 중소형 OLED 부문의 일부 감가상각비 반영, IT용 패널수요 감소(비수기)로 전체 영업이익은 적자전환 예상, LCD 패널의 공급과잉 지속, 가격 약세 속에 비수기 영향으로 출하량 감소, 고정비 부담도 가중되는 시점, 불확실한 환경지속"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2018년 4분기 영업이익은 종전 추청치와 컨센서스 큰 폭 상회. 매출(6.95조원)은 전년대비 2.5% 감소하였으나 영업이익(2,793억원)은 528%(yoy), 99.4%(qoq)씩 증가. 글로벌 전략거래선향 IT향 패널 물량 증가가 TV향 LCD 패널 가격 하락분을 상쇄 판단. 성수기 영향으로 전체 출하량 면적은 2.3%(qoq) / 평균 패널가격(559달러)은 11.8% (qoq)씩 증가"라고 밝혔다. 한편 "- LCD 패널 및 LCD TV 산업의 주도권은 중국으로 전환. LG디스플레이의 주사업 영역인 LCD 패널 중심의 포트폴리오 비중 변화(축소)가 필요. 2019년 LCD 패널 공급과잉과 가격 약세를 반영하면 2019년 실적 개선의 가시성은 낮다고 판단 "라고 전망했다. |
Report statistics | 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 38,000원까지 높아졌다가 2018년10월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20181 | 38071.43원 | 2.76 | 58000원 | 29000원 | 3 | 1 | | 20182 | 31042.55원 | 2.57 | 46000원 | 22000원 | 3 | 1 | | 20183 | 25711.54원 | 2.71 | 30000원 | 20000원 | 3 | 1 | | 20184 | 21548.39원 | 2.39 | 28000원 | 19000원 | 3 | 1 | | 20191 | 22578.95원 | 2.58 | 28000원 | 19000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 너무 앞서 나간 주가 | | 목표가 | 21750원 | 28000원 | 19000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190131 | MARKETPERFORM | 20,000원 | | 20181025 | MARKETPERFORM | 20,000원 | | 20180726 | MARKETPERFORM | 22,000원 | | 20180711 | MARKETPERFORM | 25,000원 | | 20180525 | 시장수익률(신규) | 25,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190131 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 20,000원 | | 20190131 | 메리츠종금증권 | BUY | 23,000원 | | 20190131 | KTB투자증권 | HOLD | 19,500원 | | 20190131 | IBK투자증권 | 중립(유지) | 20,000원 -끝- |
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