제목:[투데이리포트]하나금융지주, "양호한 실적과 비은…" BUY(유지)-KB증권
  [2019-02-01 10:92]

리포트뉴스
소제목내용
KB증권에서 1일 하나금융지주(086790)에 대해 "양호한 실적과 비은행 다각화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "하나금융지주의 2018년 주당배당금은 1,900원 (중간배당400원, 연말배당 1,500원)으로 결정될 전망이다. 하나금융지주의 2019년 및 2020년 예상시가배당수익률이 각각 4.8%, 5.0%인 점도 주가에는 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하나금융지주의 4Q18 영업이익 및 지배주주 순이익은 각각 5,234억원 (-37.2% QoQ,-27.2% YoY), 3,481억원 (-40.9% QoQ, -29.8% YoY)으로 순이익이 시장 컨센서스(3,396억원)를 +2.5% 소폭 상회하는 실적을 기록했다. 은행 인사통합으로 인한 판매관리비증가와 일부 여신에 대한 대손충당금적립 등이 순이익 감소 원인으로 작용했으나 구조적인 것은아닌 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 67,000원까지 높아졌다가 2018년9월 56,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2018165267.86원2.9670000원52000원32
2018262759.26원370000원51000원33
2018360809.52원368000원50000원33
2018459074.07원2.9666500원50000원32
2019153214.29원359000원45000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가54375원61000원45000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20190201BUY(유지)50,000원
20181029BUY(유지)56,500원
20180919BUY(유지)56,500원
20180627BUY(유지)67,000원
20180423매수(유지)67,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20190201KB증권BUY(유지)50,000원
20190201IBK투자증권매수(유지)58,000원
20190201DB금융투자BUY(유지)59,000원
20190122미래에셋대우매수58,500원 -끝-